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        朱雀產業智選C 007881

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        基本資料

        基金名稱 朱雀產業智選混合型證券投資基金C      

        基金代碼  C類:007881       

        基金管理人 朱雀基金管理有限公司        

        基金托管人 中國工商銀行股份有限公司        

        業績比較基準 滬深300指數收益率*50%+中證港股通綜合指數收益率*10%+中債綜合指數收益率*40%       

        風險收益特征 混合型基金,中風險等級

        成立日期 2019年12月3日                 

        產品要素

        投資目標

        在嚴格控制風險的前提下,追求超越業績比較基準的投資回報,力爭實現基金資產的長期穩健增值。

         

        投資策略

        1、大類資產配置策略

        本基金對宏觀經濟政策及證券市場整體走勢進行前瞻性研究,同時緊密跟蹤資金流向、市場流動性、交易特征和投資者情緒等因素,兼顧宏觀經濟增長的長期趨勢和短期經濟周期的波動,在對證券市場當期的系統性風險及各類資產的預期風險收益進行充分分析的基礎上,合理調整股票資產、債券資產和其他金融工具的投資權重,在保持總體風險水平相對穩定的基礎上,力爭實現基金資產的長期穩健增值。此外,本基金將持續地進行定期與不定期的資產配置風險控制,適時地做出相應調整。

        2、股票投資策略

        本基金堅持自上而下與自下而上相結合的投資理念,在宏觀策略研究基礎上,把握結構性調整機會,將行業分析與個股精選相結合,尋找具有投資潛力的細分行業和個股。

        1)自上而下的行業遴選

        本基金將自上而下地進行行業遴選,重點關注行業增長前景、行業盈利前景和產業政策要素。對行業增長前景,主要分析行業的外部發展環境、行業的生命周期以及行業波動與經濟周期的關系等;對行業盈利前景,主要分析行業結構,特別是業內競爭的方式、業內競爭的激烈程度、以及業內廠商的談判能力等;對于產業政策要素,主要分析國家產業發展方向、政策扶持力度等因素,選擇符合高標準市場經濟要求的行業。

        2)自下而上的個股選擇

        本基金主要從兩方面進行自下而上的個股選擇:一方面是競爭力分析,通過對公司競爭策略和核心競爭力的分析,選擇具有可持續競爭優勢的上市公司或未來具有廣闊成長空間的公司。就公司競爭策略,基于行業分析的結果判斷策略的有效性、策略的實施支持和策略的執行成果;就核心競爭力,分析公司的現有核心競爭力,并判斷公司能否利用現有的資源、能力和定位取得國際競爭力或者在國內市場具備難以復制的優勢。另一方面是管理層分析,通過對公司管理層及公司治理結構的分析選擇治理結構完善、管理層勤勉盡職的上市公司。

        3)綜合研判

        本基金在自上而下和自下而上的基礎上,結合估值分析,嚴選安全邊際較高的個股,力爭實現組合的保值增值。通過對絕對估值、相對估值方法的選擇和綜合研判,選擇股價相對低估的股票。就相對估值方法而言,基于行業的特點確定對股價最有影響力的關鍵估值方法(包括PEPEGPBPSEV/EBITDA等);就估值倍數而言,通過業內比較、歷史比較和增長性分析,確定具有上升基礎的股價水平。就絕對估值方法而言,基于行業和公司商業模式的特點,確定關鍵估值方法,包括股息貼現模型(DDM)、現金流貼現模型(DCF模型)、股權自由現金流貼現模型(FCFE模型)、公司自由現金流貼現模型(FCFF模型)等。

        4)港股通標的股票投資策略

        本基金可通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資于香港股票市場。本基金將遵循上述股票投資策略,優先將基本面健康、業績向上彈性較大、具有估值優勢的港股納入本基金的股票投資組合。

        3、債券投資策略

        本基金固定收益資產投資的目的是在保證基金資產流動性的基礎上,有效利用基金資產,提高基金資產的投資收益。基金管理人將基于對國內外宏觀經濟形勢的深入分析、國內財政政策與貨幣市場政策等因素對固定收益資產的影響,進行合理的利率預期,判斷市場的基本走勢,制定久期控制下的資產類屬配置策略。在固定收益資產投資組合構建和管理過程中,本基金管理人將具體采用期限結構配置、市場轉換、信用利差和相對價值判斷、信用風險評估、現金管理等管理手段進行個券選擇。

        4、可轉換債券和可交換債券投資策略

        可轉換債券和可交換債券同時具有債券與權益類證券的雙重特性。本基金利用宏觀經濟變化和上市公司的盈利變化,判斷市場的變化趨勢,選擇不同的行業,再根據可轉換債券和可交換債券的特性選擇各行業不同的券種。本基金利用可轉換債券及可交換債券的債券底價和到期收益率來判斷其債性,增強本金投資的相對安全性;利用可轉換債券及可交換債券的溢價率來判斷其股性,在市場出現投資機會時,優先選擇股性強的品種,獲取超額收益。

        5、股指期貨投資策略

        本基金將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,在風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與股指期貨的投資,以管理投資組合的系統性風險,改善組合的風險收益特性。

        6、資產支持證券投資策略

        對于資產支持證券,本基金將綜合考慮市場利率、發行條款、支持資產的構成和質量等因素,研究資產支持證券的收益和風險匹配情況,采用基本面分析和數量化模型相結合的方法對個券進行風險分析和價值評估后進行投資。本基金將在嚴格控制投資風險的基礎上選擇合適的投資對象以獲得穩定收益。

         

        投資范圍

        本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債券、政府機構債券、地方政府債券、可交換債券、可轉換債券(含分離交易可轉債的純債部分)及其他經中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

        如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

         

        資產配置比例

        基金的投資組合比例為:本基金投資于股票資產占基金資產的比例為50%-95%,其中投資于港股通標的股票的比例不超過股票資產的50%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金以后,基金保留的現金或投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

               如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

         

        風險收益特征

        本基金為混合型基金,其風險和預期收益水平高于債券型基金及貨幣市場基金,而低于股票型基金。本基金將投資港股通標的股票,需承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。

        本基金可投資于科創板上市的股票,除了需要承擔與證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,本基金還面臨投資科創板股票的特殊風險,本基金投資科創板的風險詳見本招募說明書“風險揭示”部分。


        基金經理

        • 何之淵

          何之淵先生,復旦大學經濟學碩士、理學學士。現任朱雀基金公募投資部權益投資副總監。具有13年證券、基金從業經驗,曾主要任職于長江證券股份有限公司,銀華基金管理有限公司和朱雀投資。

          TA管理的基金

        • 翟羽佳

          翟羽佳先生,中國科學技術大學物理電子學碩士、物理學學士。現任朱雀基金公募投資部基金經理。具有8年證券、基金從業經驗,先后任職于國泰君安證券股份有限公司和朱雀投資。

          TA管理的基金

        認/申購費

        C類基金份額不收取認/申購費

        贖回費

        持有期限(N                    

        C類基金份額贖回費率                    

        N<7日                    

        1.50%                    

        7日≤N<30日                    

        0.50%                    

        N≥30                    

        0.00%                    


        運作費


        基金管理費率                    

        1.5%/                    

        基金托管費率                    

        0.25%/                    

        C類基金份額銷售服務費率                    

        0.8%/                    

        直銷渠道

        本基金直銷機構為本公司直銷柜臺以及本公司的網上直銷交易平臺。

        名稱:朱雀基金管理有限公司

        住所:西安經濟技術開發區草灘生態產業園尚稷路8號一棟二樓

        辦公地址:上海市浦東新區芳甸路1155號嘉里城辦公樓3303室

        法定代表人:梁躍軍

        成立時間:2018年10月25日

        電話:021-20305888

        傳真:021-20305999

        聯系人:夏燕

        客服電話:400-921-7211(全國免長途話費)

        網址:www.biteol.cn

        個人投資者可以通過本公司網上直銷交易平臺辦理開戶、本基金的認購、申購、贖回等業務,具體交易細則請參閱本公司網站。網上直銷交易平臺網址: https://trade.rosefinchfund.com


        代銷渠道

        機構名稱客服電話網址
        中信證券股份有限公司95558www.cs.ecitic.com
        中信證券(山東)有限責任公司95548sd.citics.com
        中信期貨有限公司400-990-8826www.citicsf.com
        中信證券華南股份有限公司95396www.gzs.com.cn
        開源證券股份有限公司95325、400-860-8866www.kysec.cn
        上海天天基金銷售有限公司4001818188fund.eastmoney.com
        北京蛋卷基金銷售有限公司400-159-9288https://danjuanapp.com
        上海好買基金銷售有限公司4007009665www.ehowbuy.com
        珠海盈米基金銷售有限公司020-89629066www.yingmi.cn
        上海萬得基金銷售有限公司400-799-1888www.520fund.com.cn
        中國工商銀行股份有限公司95588www.icbc.com.cn
        中國銀行股份有限公司95566www.boc.cn
        上海基煜基金銷售有限公司400-820-5369www.jiyufund.com.cn 


        發行文件

          招募說明書

            定期報告

              銷售公告

                其他公告

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